Muhasebe bilgisi. Muhasebe bilgisi 1c negatif bakiyelerin kontrolünü devre dışı bırakır

Her kuruluş stok bakiyelerini izlemelidir. Ve çoğu zaman, ürünün gerçekten mevcut olduğu ancak programda bulunmadığı bir durum ortaya çıkar. Ve sonra muhasebeci bir karar vermek zorunda kalır:

• satılmasına izin verin;
• bu durumun neden ortaya çıktığı belli olana kadar erteleyin.

Karar, kural olarak, bakiyelerin muhasebeleştirilmesiyle ilgili olarak kuruluşta izlenen politikaya göre verilir. Bazen ürünü bir kenara koyup alıcıya artık satmanın mümkün olmadığını anlatabilirsiniz. Bazen bunu yapmak imkansızdır. Örneğin, alıcı bu ürünü gördüğünde veya onu zaten elinde tuttuğunda.

Elbette sadece bir satış belgesi oluşturabilir ve belgeyi yayınlayamazsınız, ancak tüm kuruluşlar buna izin vermez. Bu nedenle 1C 8.3 programında (8.2'de olduğu gibi) negatif bakiyelerin kontrolünü devre dışı bırakmak mümkündür.

Bakiye kontrolü etkinse, stokta olmayan (veya gerekli hesapta olmayan) bir ürünü satarken program aşağıdaki uyarıyı verecektir:

“Ürünler” listesinin 1. satırındaki “Miktar” sütunu hatalı doldurulmuş.
Belirtilen miktar bakiyeyi aşıyor. Kalan: 18; Eksik: 111.093

1C'de 267 video dersini ücretsiz alın:

1C 8.3'te negatif bakiyelerin kontrolünün devre dışı bırakılması

1C'de denge kontrolünü devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için “Ana” menüye gitmeniz, ardından “Ayarlar” bölümünde “ “ seçeneğini seçmeniz gerekir.

1C Muhasebenin bazı sürümlerinde bu ayarlar “Yönetim - Belge Gönderme Ayarları” menüsünde bulunur.

"Muhasebe Parametreleri" nde 1C "Envanterler" sekmesine gitmeniz ve "Muhasebe verilerine göre bakiye yoksa stokların silinmesine izin ver" onay kutusunu işaretlemeniz gerekir:

Daha sonra tek yapmanız gereken “Kaydet ve kapat” butonuna tıklamak. Artık yazarken bakiyeler kontrol edilmeyecek.

Ancak böyle bir yöntem kaçınılmaz olarak depoda (yani programda) negatif bakiyelerin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bununla nasıl başa çıkacağımıza bakalım.

Rapor “Negatif bakiyelerin kontrolü”

En basit durumda, bir dönem seçmeniz ve "Oluştur" düğmesini tıklamanız yeterlidir. Ve beni ilk sürpriz burada bekliyordu.

Test programında özellikle stokta bulunandan daha fazla mal sattığım bir durumu simüle ettim. Üstelik bu satışı 2013 yılında gerçekleştirdi. Mantıksal olarak aynı ürün 2016'da hala kırmızı renkte duruyor. Bu nedenle noktaya bile dokunmadım ve hemen "Oluştur"a tıkladım. Benim için işe yaramadı. Raporun yalnızca seçilen dönem için eksi bakiyelerle ilgili bilgileri görüntüleyebildiği ortaya çıktı.

Bu rapor, 41 hesaptaki negatif bakiyeler hakkında özet veya ayrıntılı bilgiye istediğiniz zaman ulaşmanıza yardımcı olur. Raporun sonucu varsayılan ayrıntılarla görüntülenir (bkz. Şekil 1)

Çünkü Rapor tamamen veri düzeni şeması kullanılarak yazıldığından, kullanıcının rapor bölümlerini kullanıcı modundan değiştirmesi zor olmayacaktır (bkz. Şekil 2).

Harici rapor "1C: Enterprise Accounting 8, edition 3.0" yapılandırmasına yöneliktir ve "baskı 3.0 (KORP)" 8.2 platformunda "YÖNETİLEN UYGULAMA" modunda çalışıyor.

Ücretsiz destek süresi: 1 ay.

Satın alma nedenleri

Negatif bakiyeler her muhasebeci için her zaman baş ağrısıdır. 41 hesaptaki negatif bakiyeler bu durumu iki kat daha ağırlaştırıyor. Bu rapor hızlı ve net bir şekilde her şeyi gösterir 41 sayımda "kızarıklık" kullanışlı ve görsel bir biçimde. Üstelik ben41 hesaptaki eksi bakiye, “Alt Konjonktür Analizi” ve “Hesap Kartı” raporları kullanılarak çözülebiliyor. Aynı zamanda bu raporların kullanımını birleştirerek doğrudan mal hareketine neden olan kayıt belgeleri düzeyine inmek mümkündür. Bunu yapmak için rapordaki gerekli numaraya tıklayın ve kodu çözülecek raporu seçin.

Kullanıcılardan gelen çok sayıda talebe göre, yalnızca 41 hesap için değil, aynı zamanda envanter hareketi için diğer ana hesaplar için de negatif bakiyeleri kontrol etme olanağı ekleyen "Envanter hesaplarındaki eksi bakiyelerin kontrolü" raporunun ayrı bir versiyonu oluşturuldu. öğeler:

Hesap 07 Kurulum ekipmanı
- Hesap 08.04 Sabit varlıkların edinimi
- Hesap 10, 10.07 hariç tümü (İşlenmek üzere üçüncü taraflara aktarılan materyaller)
- Hesap 21 Kendi üretimimiz olan yarı mamul ürünler
- Hesap 41, 41.12 hariç tümü (Perakende ticaretteki mallar (NTT'de satış değeri üzerinden))
- Hesap 42.01 Otomatik perakende satış noktalarında ticaret marjı
- Hesap 43 Bitmiş ürünler

Ayrıca sadece stok hesaplarında değil, gümrük beyannamesi hesabında da eksi bakiye oluşabileceğini unutmayın. Bu hesabı da kontrol etmeniz gerekiyorsa harici rapora göz atmanızı öneririz.

Avantajları

1. Harici işleme ve raporlama mekanizması aracılığıyla bağlantı. Bu, standart yapılandırmada herhangi bir değişiklik yapmadan raporu kullanmanıza olanak tanır. “Dosya” -> “Aç” yolu ile de standart bir rapor açmak mümkündür.
2. Raporu kullanıcı modundan “kendiniz için” özelleştirme imkanı.

Para iade garantisi

Infostart LLC, programın açıklamada belirtilen işlevselliğe uymaması durumunda size %100 geri ödeme garantisi verir. Paranın hesabımıza geçtiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde talep etmeniz halinde paranın tamamı iade edilebilir.

Programın işe yaradığı o kadar kanıtlandı ki, böyle bir garantiyi tam bir güvenle verebiliriz. Tüm müşterilerimizin satın almalarından memnun olmalarını istiyoruz.

Depo bakiyelerinin kontrolü, mallarla çalışan herhangi bir işletmede zorunlu bir muhasebe prosedürüdür. Çoğu zaman programda ürünün olmadığı ama aslında depoda olduğu bir durumla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda iki seçenek vardır:

• Satışa gönderin;
• Bu durumun koşulları netleşinceye kadar depoda bırakın.

Seçim, kurumsal politikalar veya özel durum gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ürün tezgahtaysa ve alıcı onunla ilgileniyorsa (elinde tutuyorsa) satışı reddetmeniz tavsiye edilmez.

Bazı işletmeler satış belgesini yayınlamadan oluşturmayı uygular ancak hepsi bu uygulamayı kullanmaz. Bu gibi durumlarda, en son sürümlerinde 1C programı, negatif bakiyelerin kontrolünü devre dışı bırakma olanağı sunar.

Kontrol aktif edildiğinde programa göre stokta bulunmayan malların satışı kullanıcıya şu uyarıyı verecektir: “Ürünler” listesinin 1. satırındaki “Miktar” sütunu hatalı doldurulmuştur. “Belirtilen miktar bakiyeyi aşıyor. Kalan: 18. 111.093 kişi eksik.”

1C'de negatif bakiyelerin kontrolünün devre dışı bırakılması

1C'de bakiye kontrolünü açma/kapama işlemi “Ana” - “Ayarlar” - “Muhasebe parametreleri” - “Envanterler” menüsü aracılığıyla gerçekleştirilir. Burada "Muhasebe verilerine göre envanter yoksa envanterin silinmesine izin ver" kutusunu işaretlemeniz gerekir.

Bundan sonra “Kaydet ve kapat” butonu ile işlem onaylanır. Buna karşılık, bu tür eylemlerin muhasebede negatif bakiye oluşumunun temeli olacağı garanti edilmektedir. Ortadan kaldırılmaları gerekecek.

Rapor “Negatif bakiyelerin kontrolü”

Bu rapor, belgenin sunulduğu “Depo” - “Raporlar” menüsü aracılığıyla oluşturulur. Kullanıcının istek aralığını belirlemesi ve “Oluştur” butonuna tıklaması gerekmektedir. Belirli bir sürenin bulunmaması, sistemin "Dönem" sütununun zorunlu olarak doldurulmasını gerektiren bir özelliği olan eksi bakiyeleri göstermenize izin vermeyecektir.

Tamamlanan rapor aşağıdaki görünüme sahiptir.

Raporun kendisi için, kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak gruplandırma, sıralama ve diğer veri dönüştürmeleri de dahil olmak üzere standart bir filtre seti mevcuttur. “Ayarları Göster” düğmesini kullanarak rapora manuel olarak ek satırlar ekleyebilirsiniz.

Denge kontrolü kurmanın gerekli olduğu iki tür durum vardır.

İlk durum. Bazen muhasebeciler, gerçekte mevcut olmalarına rağmen, muhasebede bulunmamaları nedeniyle 1C 8.3 programındaki malzeme veya malların silinmesinin imkansızlığı sorunuyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Ve muhasebecinin acilen malzeme veya mal sevkiyatı için belgeler hazırlaması gerekiyor:

Bu durum, kuruluşun 1C 8.3'te muhasebeye yeni başlaması veya verilerin programa zamanında girilmemesi durumunda mümkündür.

İkinci durum, muhasebecinin depoda bulunmayan malzemeleri yazmasıdır. Ve muhasebeci sevkıyat belgelerini hazırlıyor ki bu da şirketin itibarı açısından pek iyi değil.

Denge kontrolünü ayarlama

1C 8.3 Muhasebe programında bakiyeleri kontrol etmek için bir ayar vardır. Ve bir veritabanı oluştururken, varsayılan ayarlar, muhasebe verilerine göre programda bulunmayan malları yazmanıza olanak tanır.

Bakiyeler, Depo analitiğine sahip hesapların dahil olduğu her türlü belgede belirli bir organizasyon ve depo bağlamında kontrol edilir: satış, talep faturası, hareketler vb.

Önemli! Depo düzeyinde bakiyeleri kontrol etmek için 1C 8.3'te mal veya malzeme hesaplarına depo analitiğinin kurulması gerekir.

Böylece:

• İlk durum için kutuyu işaretlemeniz ve tüm malzeme bakiyelerini veri tabanına girmeniz gerekir. Ve bundan sonra mal ve malzemelerin teslim alınmasının zamanında kaydedilmesi tavsiye edilir.
• İkinci durumda, eksik malların (malzemelerin) silinmesini yasaklamak için kutunun işaretini kaldırmanız gerekir.

1C 8.3'te denge kontrolü nasıl devre dışı bırakılır

Eksik mallarla belgelerin gönderilmesi yasağını kaldırmak için Yönetim bölümünde 1C 8.3 programının ayarlarına, ardından Belge Gönderme Ayarlarına gitmeniz gerekir:

Muhasebe verilerine göre bakiye yoksa stokların silinmesine izin veriliyor kutusunu işaretleyin:

Depolar bağlamında bakiyelerin kontrolü

Depolarda eksi bakiyeleri önlemek için depolara göre analizleri ayarladık. Depolar için analitiği muhasebe ayarlarında etkinleştirebilirsiniz: Yönetim bölümü - ardından Muhasebe parametreleri. Seçmek Hesap planı oluşturma ve envanter muhasebesinde üzerine tıklayın Ürüne ve depoya göre (miktara göre):

Bayrağı yeni pencerede ayarlayın Depolara göre (depolama yerleri). Bu onay kutusu, depolar bağlamında bakiyelerin kontrolünü etkileyecektir:

• Onay kutusu işaretli değilse bakiye kontrolü kuruluş tarafından yapılır;
• Bir kuruluş ve belirli bir depo bağlamında onay kutusu işaretliyse:

1C 8.3'te negatif bakiyelerin kontrolü

Kutunun işaretini kaldırmak mümkün değilse veya negatif bakiyeli kayıtları tutmak için nedenler varsa, 1C 8.3 Muhasebe, negatif bakiyeleri kontrol etmenize olanak tanıyan bir rapor uygular.

Rapor Negatif bakiyelerin kontrolü 1C 8.3'te Depolar bölümünde bulunur - ardından Negatif bakiyelerin kontrolü:

Belirli bir süre için belgeler, depolar, kalemler ve diğer muhasebe nesnelerinin ayrıntılarını içeren bir rapor oluşturulabilir. Ayrıca seçimi kullanarak belirli bir depoya veya kaleme ilişkin verileri görüntüleyin:

Önemli! Eksi Bakiye Kontrolü raporu yalnızca belirtilen döneme ait eksi bakiyeleri gösterir. Raporun başlamasından önce silinen belgeler varsa, bunlara ilişkin eksi bakiyeler rapora dahil edilmeyecektir.

Rapor ayarlarını değiştirmek için Ayarları göster komutunu kullanmanız gerekir. Gruplandırma, Seçim, Ek alanlar ayarlar sekmelerinde gezinerek rapora istediğiniz görünümü verebilirsiniz:

Web sitesinde 1C Muhasebe 8.3'ün yapılandırmasını görebilirsiniz.

1C 8.2 (8.3) programının kurulumu hakkında daha fazla ayrıntı Bakiye yokluğunda stokların silinmesi yasağı Finansal sonuçları nasıl etkiler, aşağıdaki videoya bakın:

Video eğitimlerimde 1C veritabanının dönem kapanışı ve raporlamaya hazırlanması gerektiğinden sıklıkla bahsediyorum. Ve bu tür bir hazırlığın önemli noktalarından biri de mal, malzeme ve bitmiş ürünlerin negatif bakiyelerinin kontrolüdür. 1C: Muhasebe'deki envanter hesaplarının durumunu kontrol etmek için hangi raporları kullanmalısınız? Bunlardan bazılarına bakalım.

1. “Hesap bilançosu” raporunu verin

Daha sonra raporu dikkatlice inceliyor ve tespit edilen hataları analiz ediyoruz

Bilanço uygundur çünkü yalnızca negatif niceliksel bakiyelerin varlığını değerlendirmenize değil, aynı zamanda diğer sorunlu durumları da tespit etmenize olanak tanır:
- stok kalemlerinin tutarsız niceliksel dengesi;
- miktar olmadan toplam bakiye;
- negatif denge.
Bununla birlikte, muhasebede çok sayıda kalem kalemi yer alıyorsa, böyle bir kontrol oldukça emek yoğun olabilir. Ayrıca SALT'ın her muhasebe hesabı (10, 41, 43) için ayrı ayrı oluşturulması gerekecek ve bu da iş sürecini biraz karmaşık hale getirecek.

2. "Negatif bakiyelerin kontrolü" raporu

Dönemi, organizasyonu belirtiyoruz ve rapor oluşturuyoruz.

Rapor yalnızca negatif niceliksel bakiyenin tespit edildiği kalem kalemlerini içerir. En büyük avantaj, tüm envanter hesaplarındaki verilerin analiz edilmesidir. Bana göre raporla çalışmak OSV'den daha uygun.
Ancak bir de eksi var - rapor yalnızca negatif niceliksel dengeleri izlemenize olanak tanıyor ve SALT'ın tespit etmenize izin verdiği diğer sorunları perde arkasında bırakıyor.

3. Rapor “Alt Sözleşme Analizi”

"Adlandırma" alt simgesini seçin ve rapor ayarlarında niceliksel göstergelerin gösteriminin etkin olup olmadığını kontrol edin.

Subconto analizi iyidir çünkü envanter kalemlerinin tüm muhasebe hesaplarındaki hareketi hakkında bilgi edinmenize olanak tanır. Örneğin, bir ürünün bir muhasebe hesabına ulaştığı ancak diğerinden satıldığı durumları izlemek için.

Ancak çok sayıda öğe olduğundan verileri analiz etmek zor olabilir.
1C - VİDEO'daki “Alt Bağlam Analizi” raporuyla nasıl çalışılır video eğitiminde bu raporla çalışma hakkında daha fazla konuştum.
Dolayısıyla incelenen raporların her birinin artıları ve eksileri vardır. Çalışmamda bunları birleştirmeyi tavsiye ederim:
- “Negatif Bakiyelerin Kontrolü” raporunu kullanarak büyük hataları bulun;
- daha sonra tüm envanter hesapları için SALT'ı görüntüleyin;
- Yanlış dengenin nedenlerini belirlemek için “Alt Bağlam Analizi” raporunu kullanın.
Ayrıca iki faydalı videoda envanter kalemlerini muhasebeleştirirken hataları bulma ve düzeltmeyle ilgili ilginç örnekleri de tartıştım: