Regnskabsoplysninger. Regnskabsoplysninger 1c deaktiverer kontrol af negative saldi

Enhver organisation skal overvåge lagerbalancer. Og ofte opstår der en situation, hvor produktet rent faktisk er tilgængeligt, men det er ikke i programmet. Og så er revisor tvunget til at træffe en beslutning:

• tillade det at blive solgt;
• udsætte, indtil det står klart, hvorfor denne situation opstod.

Beslutningen træffes som udgangspunkt ud fra den politik, der følges i organisationen i forhold til regnskabsføring af mellemværender. Nogle gange kan du lægge produktet til side og fortælle køberen, at det ikke er muligt at sælge det nu. Nogle gange er dette umuligt at gøre. For eksempel når køberen ser dette produkt eller allerede holder det i sine hænder.

Du kan selvfølgelig blot generere et salgsdokument og ikke bogføre dokumentet, men det er ikke alle organisationer, der tillader dette. Derfor er det i 1C 8.3-programmet (som i 8.2) muligt at deaktivere kontrollen af ​​negative saldi.

Hvis saldokontrol er aktiveret, vil programmet udsende følgende advarsel, når du sælger en vare, der ikke er på lager (eller på den påkrævede konto):

Kolonnen "Mængde" i linje 1 på listen "Produkter" er udfyldt forkert.
Den angivne mængde overstiger saldoen. Resterende: 18; Mangler: 111.093

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Deaktivering af kontrol med negative saldi i 1C 8.3

For at deaktivere eller aktivere balancekontrol i 1C skal du gå til menuen "Hoved" og derefter vælge " " i afsnittet "Indstillinger".

I nogle versioner af 1C Accounting er disse indstillinger placeret i menuen "Administration - Dokumentposteringsindstillinger".

I "Regnskabsparametre" skal du gå til fanen 1C "Beholdninger" og markere afkrydsningsfeltet "Tillad afskrivning af varebeholdninger, hvis der ikke er saldi i henhold til regnskabsdata":

Så skal du blot klikke på knappen "Gem og luk". Nu, når der afskrives, vil saldi ikke blive kontrolleret.

Men en sådan metode vil uundgåeligt føre til udseendet af negative saldi på lageret (hvilket betyder i programmet). Lad os se på, hvordan man håndterer dette.

Rapport "Kontrol af negative saldi"

I det enkleste tilfælde skal du blot vælge en periode og klikke på knappen "Generer". Og det var her, den første overraskelse ventede mig.

Jeg simulerede specifikt i testprogrammet en situation, hvor jeg solgte flere varer, end jeg har på lager. Desuden foretog han dette salg i 2013. Logisk set har jeg stadig det samme produkt i minus nu, i 2016. Derfor rørte jeg ikke engang perioden, men trykkede straks på "Generer". Det lykkedes ikke for mig. Det viser sig, at rapporten kun kan vise oplysninger om negative saldi for den valgte periode.

Denne rapport hjælper med at få opsummerende eller detaljerede oplysninger om negative saldi på 41 konti til enhver tid. Resultatet af rapporten vises med standarddetaljer (se fig. 1)

Fordi Da rapporten er fuldstændig skrevet ved hjælp af et datalayoutskema, vil det ikke være svært for brugeren at ændre rapportsektioner fra brugertilstand (se fig. 2)

Den eksterne rapport er beregnet til konfigurationen "1C: Enterprise Accounting 8, udgave 3.0" og "udgave 3.0 (KORP)", der kører på platform version 8.2 i tilstanden "MANAGED APPLICATION".

Gratis supportperiode: 1 måned.

Grunde til at købe

Negative saldi er altid en hovedpine for enhver revisor. Negative saldi på 41 konti forværrer denne situation dobbelt. Denne rapport viser hurtigt og tydeligt alt "rødme" i 41 tæller i en bekvem og visuel form. Desuden lEnhver negativ saldo på 41 konti kan dechifreres ved hjælp af "Subconto Analysis" og "Kontokort" rapporterne. Samtidig er det ved at kombinere brugen af ​​disse rapporter muligt at gå direkte ned på niveauet for de journaldokumenter, der forårsagede varebevægelsen. For at gøre dette skal du blot klikke på det ønskede nummer i rapporten og vælge rapporten til afkodning.

Ifølge talrige anmodninger fra brugere blev der oprettet en separat version af rapporten "Kontrol af negative saldi på lagerkonti", som tilføjede muligheden for at kontrollere negative saldi, ikke kun for 41 konti, men også andre hovedkonti til lagerbevægelser varer:

Konto 07 Udstyr til montering
- Konto 08.04 Anskaffelse af anlægsaktiver
- Konto 10 alle, undtagen 10.07 (materialer overført til behandling til tredjepart)
- Konto 21 Halvfabrikata af egen produktion
- Konto 41 alle, undtagen 41.12 (Varer i detailhandel (i NTT til salgsværdi))
- Konto 42.01 Handelsmargin i automatiserede detailforretninger
- Konto 43 Færdigvarer

Husk også, at negative saldi ikke kun kan opstå på lagerkonti, men også på toldangivelseskontoen. Hvis du også har brug for at kontrollere denne konto, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med den eksterne rapport

Fordele

1. Forbindelse gennem mekanismen for ekstern behandling og rapportering. Dette giver dig mulighed for at bruge rapporten uden at foretage ændringer i standardkonfigurationen. Det er også muligt at åbne en standardrapport via “Filer” -> “Åbn”.
2. Mulighed for at tilpasse rapporten "til dig selv" fra brugertilstand.

Penge tilbage garanti

Infostart LLC garanterer dig en 100% refusion, hvis programmet ikke svarer til den deklarerede funktionalitet fra beskrivelsen. Pengene kan returneres fuldt ud, hvis du anmoder om dette inden for 14 dage fra den dato, pengene er modtaget på vores konto.

Programmet har vist sig at fungere så godt, at vi kan give en sådan garanti med fuld tillid. Vi ønsker, at alle vores kunder skal være tilfredse med deres køb.

Kontrol over lagersaldi er en obligatorisk regnskabsprocedure i enhver virksomhed, der arbejder med varer. Ofte kan du støde på en situation, hvor der ikke er noget produkt i programmet, men det faktisk er på lageret. I en sådan situation er der to muligheder:

• Send det til salg;
• Lad det blive på lageret, indtil omstændighederne i denne situation er afklaret.

Valget afhænger af flere faktorer, såsom organisationspolitikker eller den konkrete situation. Hvis produktet er på disken, og køberen er interesseret i det (holder det i hænderne), er det ikke tilrådeligt at nægte salget.

Nogle virksomheder øver sig i at generere et salgsdokument uden at bogføre det, men ikke alle bruger denne praksis. I tilfælde af sådanne situationer tilbyder 1C-programmet i dets seneste versioner muligheden for at deaktivere kontrollen af ​​negative saldi.

Når kontrol er aktiveret, vil salg af varer, der ikke er på lager i henhold til programmet, give brugeren en advarsel: "Mængde"-kolonnen i linje 1 på "Produkter"-listen er udfyldt forkert. "Den angivne mængde overstiger saldoen. Tilbage: 18. Mangler 111.093.”

Deaktivering af styring af negative saldi i 1C

Operationen med at tænde/slukke kontrol af saldi i 1C udføres gennem menuen "Hoved" - "Indstillinger" - "Regnskabsparametre" - "Beholdninger". Her skal du markere afkrydsningsfeltet "Tillad afskrivning af beholdning, hvis der ikke er nogen beholdning i henhold til regnskabsdata."

Herefter bekræftes handlingen med knappen "Gem og luk". Til gengæld er sådanne handlinger garanteret grundlaget for dannelsen af ​​negative saldi i regnskabet. De skal elimineres.

Rapport "Kontrol af negative saldi"

Denne rapport genereres via menuen "Lager" - "Rapporter", hvor dokumentet præsenteres. Brugeren skal bestemme anmodningsintervallet og klikke på knappen "Generer". Fraværet af en bestemt periode vil ikke tillade dig at vise negative saldi, hvilket er en funktion i systemet, der kræver obligatorisk udfyldelse af kolonnen "Periode".

Den færdige rapport har følgende udseende.

Et standardsæt af filtre er tilgængeligt for selve rapporten, herunder gruppering, sortering og andre datatransformationer i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov. Ved at bruge knappen "Vis indstillinger" kan du manuelt inkludere yderligere rækker i rapporten.

Der er to typer situationer, hvor det er nødvendigt at opsætte balancekontrol.

Første situation. Nogle gange må revisorer stå over for problemet med umuligheden af ​​at afskrive materialer eller varer i 1C 8.3-programmet på grund af deres fravær i regnskabet, selvom de faktisk er tilgængelige. Og revisoren har et presserende behov for at forberede dokumenter til forsendelse af materialer eller varer:

Denne situation er mulig, hvis organisationen lige er begyndt at bogføre i 1C 8.3, eller dataene ikke er indtastet i programmet rettidigt.

Den anden situation er, når en revisor afskriver materialer, der ikke er tilgængelige på lageret. Og revisoren udarbejder forsendelsesdokumenter, hvilket ikke er særlig godt for virksomhedens omdømme.

Opsætning af balancekontrol

I 1C 8.3 Regnskabsprogrammet er der en indstilling til styring af saldi. Og når du opretter en database, giver standardindstillingerne dig mulighed for at afskrive varer, der ifølge regnskabsdata ikke er tilgængelige i programmet.

Saldi styres i sammenhæng med en specifik organisation og lager i alle typer dokumenter: salg, efterspørgselsfaktura, bevægelser osv., hvor konti med Lageranalysen er involveret.

Vigtig! For at kontrollere saldi på lagerniveau er det i 1C 8.3 nødvendigt at installere lageranalyse i regnskabet for varer eller materialer.

Dermed:

• I den første situation skal du markere afkrydsningsfeltet og indtaste alle saldi af materialer i databasen. Og det er tilrådeligt at registrere modtagelsen af ​​varer og materialer rettidigt efter dette.
• I den anden situation skal du fjerne markeringen i feltet for at forbyde afskrivning af manglende varer (materialer).

Sådan deaktiveres balancekontrol i 1C 8.3

For at fjerne forbuddet mod at bogføre dokumenter med manglende varer, skal du gå til indstillingerne for 1C 8.3-programmet i sektionen Administration - derefter Dokumentbogføringsindstillinger:

marker afkrydsningsfeltet Tilladt at afskrive varebeholdninger, hvis der ikke er saldi i henhold til regnskabsdata:

Kontrol af saldi i forbindelse med lagerbygninger

For at forhindre negative saldi for varehuse skal du indstille analysen Efter varehuse. Du kan aktivere analyser for varehuse i regnskabsindstillingerne: afsnittet Administration - derefter Regnskabsparametre. Vælge Opsætning af kontoplan og i lagerregnskab klik på Efter vare og lager (efter mængde):

Sæt flaget i det nye vindue Efter varehuse (lagersteder). Dette afkrydsningsfelt vil påvirke kontrollen af ​​saldi i forbindelse med varehuse:

• Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, udføres balancekontrol af organisationen;
• Hvis afkrydsningsfeltet er markeret i forbindelse med en organisation og et specifikt lager:

Kontrol af negative saldi i 1C 8.3

Hvis det ikke er muligt at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, eller der er grund til at føre regnskab med negative saldi, implementerer 1C 8.3 Regnskab en rapport, der giver dig mulighed for at kontrollere negative saldi.

Rapport Kontrol af negative saldi i 1C 8.3 er den placeret i sektionen Lagerhuse - derefter Kontrol af negative saldi:

En rapport kan genereres for en bestemt periode med detaljer om dokumenter, lagre, varer og andre regnskabsobjekter. Og vis også data for et specifikt lager eller vare ved hjælp af valg:

Vigtig! Rapporten Negativ saldokontrol viser kun negative saldi for den angivne periode. Hvis der var afskrevet dokumenter før starten af ​​rapporten, vil negative saldi for dem ikke indgå i rapporten.

For at ændre rapportindstillinger skal du bruge kommandoen Vis indstillinger. Ved at gå gennem indstillingsfanerne Gruppering, Udvalg, Yderligere felter, kan du give rapporten det ønskede udseende:

På hjemmesiden kan du se konfigurationen af ​​1C Accounting 8.3.

Flere detaljer om opsætning af 1C 8.2 (8.3) programmet Forbud mod at afskrive varebeholdninger i mangel af saldi Hvordan det påvirker de økonomiske resultater, se følgende video:

I mine video tutorials taler jeg ofte om, at 1C databasen skal forberedes til periodeafslutning og rapportering. Og et af de vigtige punkter i en sådan forberedelse er kontrollen af ​​negative saldi af varer, materialer og færdige produkter. Hvilke rapporter skal du bruge til at kontrollere status for lagerkonti i 1C: Regnskab? Lad os se på nogle af dem.

1. Rapporter "Kontobalance"

Derefter gennemgår vi omhyggeligt rapporten og analyserer de opdagede fejl

Balancen er praktisk, fordi den giver dig mulighed for ikke kun at evaluere tilstedeværelsen af ​​negative kvantitative saldi, men også at opdage andre problematiske situationer:
- kvantitativ balance af lagerposter uden beløb;
- samlet saldo uden mængde;
- negativ saldo.
Men hvis et stort antal vareposter er involveret i regnskabet, så kan en sådan kontrol være ret arbejdskrævende. Derudover vil SALT skulle genereres separat for hver regnskabskonto (10, 41, 43), hvilket også komplicerer arbejdsprocessen noget.

2. Rapport "Kontrol af negative saldi"

Vi angiver periode, organisation og genererer en rapport.

Rapporten omfatter kun de postposter, for hvilke der er konstateret en negativ kvantitativ saldo. Den store fordel er, at data på alle lagerkonti analyseres. Efter min mening er det mere bekvemt at arbejde med rapporten end med OSV.
Men der er også et minus - rapporten giver dig mulighed for kun at overvåge negative kvantitative saldi, hvilket efterlader andre problemer bag kulisserne, som SALT giver dig mulighed for at opdage.

3. Rapport "Analyse af subconto"

Vælg underkontoen "Nomenklatur", og kontroller, at visningen af ​​kvantitative indikatorer er aktiveret i rapportindstillingerne.

Subconto-analyse er god, fordi den giver dig mulighed for at få information om bevægelsen af ​​lagervarer på tværs af alle regnskabskonti. For eksempel for at spore situationer, hvor et produkt ankom til én regnskabskonto, men blev solgt fra en anden.

Men med et stort antal poster kan det være svært at analysere dataene.
Jeg talte mere om at arbejde med denne rapport i videovejledningen Sådan arbejder du med rapporten "Subconto Analysis" i 1C - VIDEO.
Hver af de gennemgåede rapporter har således sine fordele og ulemper. I mit arbejde vil jeg anbefale at kombinere dem:
- find grove fejl ved hjælp af rapporten "Kontrol af negative saldi";
- se derefter SALT for alle lagerkonti;
- for at identificere årsagerne til en ukorrekt saldo, brug rapporten "Subconto Analysis".
Jeg diskuterede også interessante eksempler relateret til at finde og rette fejl, når der tages højde for lagervarer i to nyttige videoer: